من ملك ولا كتابة لثروة في التداول السر الرياضي اللي محدش بيقولك عليه
هل ممكن يكون نجاحك في التداول ملوش علاقة بمهارتك في التحليل الفني ولا بالمؤشرات المعقدة ولا حتى بقوة الاستراتيجية اللي بتستخدمها الإجابة الصادمة هي نعم الفرق الحقيقي اللي بيبان بين المحترف اللي بيكسب والمبتدئ اللي بيخسر غالبا مش بيكون في الرسومات ولا المؤشرات لكن في فكرة رياضية بسيطة جدا مستوحاة من رمي العملة المعدنية وفي المقال ده هنشرح بالتفصيل محتوى فيديو السهم الممتنع عشان تفهم ازاي تحو ل تداولاتك من خسارة مستمرة لربح على المدى البعيد
فخ الـ 50% ليه التداول العشوائي نتيجته صفر
لو جبنا عملة معدنية ورميناها احتمال انها تيجي صورة او كتابة هو 50% لكل وش تخيل بقى انك داخل لعبة بسيطة لو جت صورة هتكسب دولار ولو جت كتابة هتخسر دولار لو كررت ده 100 مرة بشكل عشوائي فالغالب النتيجة هتطلع قريب من الصفر لان المعادلة بتقول (50% ربح × 1 دولار) - (50% خسارة × 1 دولار) = صفر وده اللي بنسميه التعادل Break Even وده بالظبط وضع متداولين كتير بيكسبوا شوية ويخسروا شوية وفي الاخر المحفظة مكانها او بتنقص بسبب العمولات والانزلاق السعري
السر الحقيقي الأفضلية الإحصائية Edge
عشان تكسب في التداول انت مش محتاج تعرف السوق رايح فين بكرة ولا تتوقع القمة والقاع انت محتاج تغير المعادلة دي لصالحك وده اللي بنسميه الأفضلية الإحصائية تخيل نغير شرط واحد بس في لعبة العملة لو كسبت هتاخد 1 دولار ولو خسرت هتخسر نص دولار بس ساعتها الحساب يبقى (50% ربح × 1) - (50% خسارة × 0.5) = 0.25 دولار مكسب وده معناه انك نظريا كسبان ربع دولار في كل محاولة بغض النظر المحاولة نفسها طلعت مكسب ولا خسارة ومع تكرار العدد الكبير بيتحول التداول من رهان وحظ لعلم وأرقام ونظام واضح
ازاي تحقق الأفضلية دي في تداولاتك
في اكتر من طريقة تقدر بيها تبني Edge وتخلي الاحتمالات في صالحك اول طريقة هي تقليل الخسارة عن طريق الالتزام بوقف خسارة صغير Stop Loss وتاني طريقة هي زيادة الربح بانك تخلي هدفك Take Profit ضعف وقف الخسارة او اكتر وتالت طريقة هي رفع نسبة النجاح بانك تحسن شروط الدخول بحيث الصفقات الناجحة تبقى اكتر ورابع طريقة هي تقليل نسبة الخسارة بانك تتجنب الصفقات المشكوك فيها وتقلل العشوائية على قد ما تقدر
قانون الأعداد الكبيرة ليه الصبر هو مفتاح الفلوس
المشكلة الكبيرة اللي بتخلي ناس كتير تخسر انها مش فاهمة قانون الأعداد الكبيرة الأفضلية الإحصائية اللي حسبناها مش لازم تظهر من صفقة ولا عشرة ممكن جدا اول 10 صفقات تطلع خسرانة او النتايج تكون متذبذبة وده طبيعي جدا في علم الاحصاء لكن مع زيادة عدد الصفقات الأداء الفعلي بيقرب من التوقع النظري عشان كده المتداول المبتدئ اول ما يخسر 3 او 4 صفقات يحكم ان الاستراتيجية فاشلة ويدور على غيرها وبكده بيضيع الفرصة اللي المفروض فيها الارقام تشتغل لصالحه مع الوقت
عقلية المقامر vs عقلية المتداول
المتداول المحترف مش شاغله يعرف السعر طالع ولا نازل في الصفقة الجاية لان هو فاهم ان النتيجة الفردية ممكن تبقى عشوائية زي رمي العملة اللي يهمه سؤال واحد هل النظام بتاعي ليه أفضلية إحصائية على المدى الطويل ولا لا عشان كده بدل ما تسأل ايه رايك في السهم الفلاني ركز في سؤال اهم هل الاستراتيجية دي لو نفذتها بعدد كبير من الصفقات هتطلع بمحصلة موجبة الموضوع ممكن يوصل لدرجة انك تكسب فلوس كتير حتى لو نسبة نجاحك 30% بس وبتخسر 70% من الصفقات طالما العائد في الصفقات اللي بتكسبها اكبر بكتير من الخسارة في الصفقات اللي بتخسرها
التطبيق العملي ازاي تحسبها بالباك تيست
عشان تتأكد انك مش بترمي فلوسك في الارض لازم تعمل اختبار Backtest لاستراتيجيتك على الاقل 100 صفقة مثال عملي استراتيجية نسبة نجاحها 40% يعني بتخسر 60% المكسب 2 دولار والخسارة 1 دولار بنسبة 2:1 المعادلة بتقول (40% × 2) - (60% × 1) = 0.2 دولار مكسب طالما الناتج بالموجب يبقى الاستراتيجية دي عندها Edge ولو التزمت بيها وبطلت تنط من طريقة للتانية هتلاقي الارقام على المدى الطويل بتشتغل لصالحك
الخلاصة روشتة النجاح
اول حاجة التزم بنظام واحد لان التنقل بين الاستراتيجيات اسرع طريق للخسارة وبيخليك تفقد ميزة الأفضلية تاني حاجة انسى نتيجة الصفقة الحالية واعتبرها رمية عملة وركز على النتيجة بعد 100 صفقة مش بعد صفقتين تالت حاجة سجل صفقاتك واستخدم ادوات زي سجل السهم الممتنع عشان تتابع اداءك وتعرف نقاط ضعفك النفسية والفنية وتتاكد ان الأرقام في صالحك في النهاية التداول مش سحر ولا حظ التداول انك تلعب لعبة الاحتمالات وتخلي الرياضيات في صفك
التداول, الأفضلية الإحصائية, Edge, ملك ولا كتابة, رمي العملة, قانون الأعداد الكبيرة, إدارة المخاطر, وقف الخسارة, جني الأرباح, نسبة العائد للمخاطرة, باك تيست, اختبار الاستراتيجية, عقلية المتداول, السهم الممتنع, سجل الصفقات